Klinikte para üç yerden girer: nakit, kart ve havale. Üçünün kaydı üç ayrı yerde tutulduğunda toplam ancak ay sonunda ortaya çıkar. O noktada bir eksik varsa, hangi gün ve hangi işlemden kaynaklandığını bulmak için bütün ayı taramak gerekir.
Gün sonu kapanışı ne yapar
Gün sonu kapanışı basit bir karşılaştırmadır: bugün sisteme girilen tahsilatların toplamı ile kasadaki nakit ve bankaya düşen kart tutarı aynı mı? Fark varsa aranacak alan bir günlük işlemdir, bir aylık değil.
- Tahsilatı hizmetle birlikte kaydedin; hangi işlemin karşılığı olduğu sonradan hatırlanmıyor.
- Kısmi ödemeyi kısmi olarak girin, kalanı not olarak bırakmayın.
- Paket ve seans satışında tahsilat ile kullanım ayrı şeylerdir; ikisini aynı satıra yazmak ikisini de bozar.
Belge tarafı
Tahsilatın kaydı ile belgenin kesilmesi ayrı adımlardır ama aynı gün içinde olmaları işi kolaylaştırır. e-Fatura ve e-Arşiv düzeni Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği biçimde yürür; belge kesilmemiş bir tahsilat, kasada görünen ama muhasebede görünmeyen bir tutar bırakır.
Gün sonu kapanışının asıl faydası rapor değil, alışkanlıktır. Her akşam beş dakika bakmak, ay sonunda yarım gün süren bir arama işini ortadan kaldırır.
Not: Mevzuat ve uygulama zaman içinde değişebilir. Bu yazı hukuki ya da mali danışmanlık değildir; kendi durumunuz için ilgili kurumdan, mali müşavirinizden ya da bir hukukçudan teyit alın.
